用友U8财务软件的月末结账的具体步骤专业一点谢谢了谢谢大家 用友财务软件反结账

二、日常账务处理

1、填制凭证

会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。

2、审核凭证

可单张审核亦可成批审核

审核人与制单人不能为同一人

谁审核的凭证只能由本人取消审核

3、凭证记账

4、凭证查询

简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。

简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。

条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。

条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。

5、删除凭证

先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理

6、转账定义

自定义转账

期间损益结转定义

7、转账生成

8、账簿管理

账簿查询

多栏账定义

9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）

已经结账的月份不能填制凭证

还有未记账凭证的月份不能结账

每月对账正确后才能结账

结账前一般需进行数据备份

11、凭证修改

凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。

凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。

凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。

其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。

凭证结账后不能修改。

如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。

反记账：对账界面下按Ctrl+H

反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6